Eu usei hoje como um dia de limpeza da casa. Desde que I8217m está sentado em um ano com perdas realizadas que são maiores do que os meus ganhos de capital, eu decidi fechar todas as minhas posições que tiveram um ganho em vez de arrastar os ganhos para 2017. Ainda não tenho mais do que o limite de 3.000 para dentro e irei levar O equilíbrio para o novo ano, mas pelo menos eu reduzi um pouco esse déficit hoje. Coloquei essas ordens de encerramento no final da semana passada e todos atingiram dentro dos primeiros 10 minutos de negociação hoje. Eu poderia ter conseguido ganhar mais alguns dólares se eu esperasse até mais tarde na semana, mas com a família na cidade para as férias, meu filho fora da escola durante a semana e as contas dos clientes para concluir a negociação para o ano, pensei Entrar nas ordens limite na semana passada seria mais fácil do que tentar o ponto de saída perfeito. Eu não tenho planos de vender ordens de substituição até a semana que vem, quando vemos como o mercado abre o ano novo. Esta é a ordem pelas quais as encomendas foram realizadas, mas não houve significado em como eu as priorizei. Simplesmente funcionou dessa maneira. 8230 16 de dezembro de 2016 Hoje foi a data do ex-dividendo para a MDY e alguém decidiu atribuir minhas ações um dia cedo para que elas pudessem aproveitar o dividendo. Depois de fechar em 104,69 ontem, a minha chamada MDY em dezembro de 290 foi atribuída e eu vendi minhas 100 ações da MDY por 290,00 enquanto eu obtive um lucro total (579.75) na opção de compra. Eu perdi o dividendo de 1,165, mas consegui lucrar com as ações e a opção em 2016, um ano eu preenchi com perdas realizadas graças ao TLT. Meu maior erro não foi deixar de rolar a chamada coberta cedo e obter o dividendo. O maior erro que cometi foi vender uma chamada coberta já que fiz, no meio de uma reunião pós-eleitoral. Eu posso me consolar sabendo que eu era paciente o suficiente para não vender mais cedo, mas deixar dinheiro na mesa nunca é divertido. Quando adiciono todos os prémios que recebi desde a compra da MDY, acabei terminando com um lucro de 2.599,24 na série de trades. Isso também consolava. Minha outra opção de dezembro que eu já tinha entrado hoje foi na IWM. I8217m de longo 100 partes da IWM e tem 8230 14 de dezembro de 2016 Iniciando hoje8217s 2:00 da tarde, decisão de taxa de Fed, eu esperava uma caminhada de taxa de ponto de quart, como praticamente toda a Wall Street. Eles telegrafaram muito claramente e não decepcionaram. Eu entrei uma ordem de limite para um MDY nua colocar no dinheiro no lado alto dos preços de bidask bastante amplos. Minha expectativa era que, nos últimos poucos segundos antes do anúncio, o ETF seria spaz (termo técnico) e eu poderia obter uma troca. Depois de entrar no meu pedido, as lances caíram quase um dólar quando o ar começou a sair da sala . Eu cliquei no meu pedido e aumentaria o preço do meu pedido, mas minha ordem disparou precisamente às 2:00, pois o ETF mostrou comércio separado de 0,62 nos primeiros 5 segundos da hora. Enquanto a MDY estava negociando às 306,14, eu vendi um MDY março 305 nua colocado para 9,50 e recebi 904,74 depois de pagar 0,26 em comissão. O ETF trocou como esperado com o seu rápido flutter de trocas algorítmicas e eu consegui o comércio que queria, mas pensei que as ações permaneceriam bastante planas e os preços das opções cairiam um pouco à medida que a clareza dos dados se acalma 8230 8 de dezembro de 2016 Depois de esperar por muitos meses, percebo que devia aguardar ainda mais antes de vender chamadas cobertas em minhas ações IWM e MDY. Ambas as chamadas estão negociando o dinheiro agora. O bom disso é que eu posso começar a vender mais coisas nus com menos risco de perder em cada posição quando o mercado acabar por ter mais do que um dia ou dois mais baixo. Enquanto a QQQ estava a negociar em 118.79, eu vendi um QQQ em 117 de fevereiro, colocado nua para 2,55 e recebi 254,32 depois de pagar 254,32 em comissão. Eu não fiz um comércio no QQQ há muito tempo e não queria vender um novo SPY naked put enquanto estava em alta de todos os tempos. QQQ foi bastante limitado desde agosto. Espero que esta fase de consolidação termine dentro de alguns meses com o QQQ se movendo mais alto, mas se continuar, eu quero comprar no extremo inferior do canal de comércio. QQQ ficou entre 115-119 para todos, exceto alguns dias, por quase quatro meses e meio. Vender isso com QQQ na ponta final pode não ser a melhor jogada, o meu custo por ação se o I8217m atribuído a colocação nua será de apenas 114,46. I8217m confortável 8230 2 de dezembro de 2016 Como mencionei algumas vezes recentemente, meu objetivo é ter uma conta menos volátil para os próximos meses. Depois que a poeira se instala na minha vida pessoal, eu pretendo aumentar o risco novamente. Até então, I8217m que planeja usar menores ETFs de volatilidade para o meu dinheiro nua coloca e mais longe do dinheiro que o nus coloca ou no dinheiro cobriu chamadas nos ETF e ações mais voláteis. Como I8217m já compartilhava IWM e MDY com chamadas cobertas, achei que deveria ter alguma exposição de grande tampa. Enquanto a DVY estava negociando às 87,33, eu vendi uma DVY janeiro 87 nua colocada para 1,65 e recebi 164.75 depois de pagar 0,25 em comissão. Eu optei por vendê-lo quase no dinheiro desde DVY não é tão volátil (beta de 0.66) como SPY ou DIA. I8217m também apenas 66 investidos após este comércio, então, se vemos um grande 8220swoosh8221 lower8221, eu tenho muito dinheiro disponível para comprar em mais barato e fazer isso. Se DVY perca o solo, espero que ele encontre suporte perto de 85,55, em torno de sua linha 61.8 Fibonacci. DVY também encontrou resistência e, em seguida, apoiava esse nível em 8230 1 de dezembro de 2016. Novembro foi um mês incrível, mas para aqueles de nós que eram títulos curtos, era ainda melhor. Eu finalmente terminei minha posição de TLT na íntegra quando o preço despencou. Eu poderia fazer mais por pendurar e rolar minhas posições mais baixas, mas decidiu que o dinheiro fácil foi feito e eu não queria o risco na minha conta agora, principalmente por razões pessoais de curto prazo sobre as preocupações com o risco de permanecer curto. Acabei em novembro com um Valor Líquido de Liquidação (NLV) de 90.956,43 e um Valor Patrimonial Líquido (NAV) de 90.985,79 de acordo com os Interactive Brokers (IB) após finalizar outubro com uma NLV de 84.028,47. A diferença nos valores finais do mês me deu um ganho de 6.927,96 (8,24) em papel para novembro e uma perda realizada de 4,516,22 em oito negociações de encerramento. (O IB lista minha perda realizada em novembro em 6,371.00, devido a uma diferença no cálculo da base da minha posição curta do TLT, uma diferença de 1.854,78. Eu executei um relatório para o ano inteiro e IB mostra uma perda de 581,82 maior do que o Quicken relatórios. I8217m não vai incomodar tentando descobrir a causa dos múltiplos erros desde que eu uso os formulários de imposto IB8217s e os montantes do saldo total combinam.) Não recebi dividendos e paguei 394,50 em juros curtos e dividendos para o meu curto 8230Keep um Período de troca de opções pessoais Aprenda com cada opção Trade Option Trading Tip 4 - Mantendo uma Opção Pessoal Trading Journal - pode ser o mais desafiante das quatro dicas porque, de certa forma, requer mais disciplina. Um jornal de comércio pessoal Realmente Ugh Isso é praticamente o que minha própria reação costumava ser. Não me interpretem mal - sempre continuei com ótimos recordes quando se tratava dos detalhes dos meus negócios individuais. E minhas planilhas pessoais foram uma alegria para criar e uma fonte de orgulho. Mas o que eu sempre resistia foi reunir e incluir notas abrangentes relacionadas aos negócios - como minha razão de iniciar o comércio, o que esse preço de exercício, por que essa data de validade, quais as minhas preocupações, quais ajustes eu consideraria se o estoque subjacente Fez isso ou aquilo, e qualquer outro número de fatores e considerações relevantes para cada comércio específico. Por que eu comecei a manter um jornal de troca de opções De uma maneira, eu tropecei com o poder e os benefícios de manter um diário de negociação quando comecei a compartilhar os detalhes de meus negócios pessoais semanalmente com a Comunidade do Leveraged Investing. É uma coisa para mim dizer-lhe tudo o que sei sobre o uso de opções para adquirir negócios de alta qualidade a preços com desconto, ou para gerar renda de alto rendimento em ações de baixo risco. Mas é outra coisa completamente, se eu lhe mostrar o que estou falando com os exemplos atuais do mundo real. Mostrar meu próprio periódico de negociação de opções tem sido um ótimo - para não mencionar popular - ferramenta de ensino e vantagem do Leveraged Investing Club. Como os membros do Leveraged Investing Club não podem apenas olhar por cima do meu ombro e observar como implemento os princípios do Leveraged Investing. Mas eles também podem aprender com meus erros quando às vezes não consigo seguir meu próprio conselho desde o momento certo até mim. Benefícios de um jornal de negociação O que achei mais surpreendente foi que esta ferramenta de ensino projetada para ajudar outros comerciantes com seus próprios resultados realmente me fez um comerciante e um investidor melhor. E quanto mais rápido começar a manter registros detalhados, notas e outros pensamentos sobre cada um de seus próprios negócios, mais cedo você descobrirá o mesmo para você. Você se tornará um comerciante e um investidor melhor, porque você será um comerciante e investidor mais profundo. Negociação e investimento. O objetivo com o Leveraged Investing é ter as melhores qualidades de negociação e investimento e combiná-las em uma abordagem ou método estruturalmente vantajoso para criar riqueza real e duradoura no mercado a uma taxa acelerada. O ato de articular seus pensamentos não só esclarecerá esses pensamentos - também levará a insights mais profundos e epifanias que, de outra forma, nunca teria experimentado. Criando seu próprio jornal de negociação de opções Como você faz sobre criar e manter seu próprio diário de negociação pessoal é inteiramente para você, é claro. Você deve personalizá-lo para que seja confortável e funcione para você. E pode ser tão simples ou tão elaborado como você prefere. Informe seus negócios diretamente de seu corretor ou plataforma de negociação. Tudo de uma vez, fácil como torta. E se por algum motivo a Tradervue não suportar diretamente o seu corretor (heres a lista), você pode inseri-los manualmente, ou você pode importar suas negociações do Excel ou um arquivo de texto. Quando você gravar um comércio em seu diário, gráficos para vários cronogramas (de cada semana a 1 minuto) estão disponíveis para sua revisão. Você ainda verá seus pontos de compra marcados nos gráficos, mesmo para os anos de trades no passado. Faça anotações sobre seus negócios e revise-os mais tarde. Insira-os durante o dia de negociação, ou espere até mais tarde - você decide por si mesmo o quanto você quer fazer durante o dia da negociação. Faça anotações sobre o dia de negociação como um todo, mesmo durante dias que você não fez nenhum tipo de negociação. O Journal View convenientemente troca negócios e notas relacionadas por dia. Marque suas negociações com todas as tags que deseja mais tarde, você pode filtrar seus negócios por essas tags para detalhar o que você está procurando. Veja de relance como um determinado sistema ou configuração está funcionando. Use o filtro global para selecionar apenas as negociações que deseja visualizar por símbolo, lado, etiqueta, duração ou intervalo de datas, uma vez que você selecionou um filtro, você pode visualizar o diário, os negócios ou os relatórios com base apenas nessas negociações. Um resumo do dia, um recapitulativo das últimas semanas de desempenho comercial, atividade em seus trades compartilhados recentes e até sugestões para negociações de outros compartilhou os mesmos instrumentos que você estava negociando nos últimos dias. Se você trabalha com um treinador de negociação ou mentor, você pode dar-lhes acesso aos seus dados de negociação, e você pode até ver comentários e conversas com eles sobre negociações específicas. Execução de gráficos PampL Veja os mesmos estudos de gráfico (médias móveis, bandas bollinger, ATR, etc.) que você usa durante o dia de negociação ou adicione gráficos de comparação com um índice, setor ou outra segurança. Veja seus negócios PampL ao longo do tempo. E para os negócios intradiários, veja o seu PampL combinado para o dia inteiro de negociação, destacando onde um intercâmbio específico se encaixa no dia. Comissões e taxas As operações estabelecidas em outras moedas (por exemplo, forex, Eurex, etc.) calcularão dados e estatísticas PampL tanto na moeda nativa como na moeda base (USD) para relatórios agregados com outros negócios. Acompanhe comissões e taxas e altere os relatórios para usar cálculos brutos ou líquidos com base na sua preferência.
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